2019年度光澤縣財政國庫集中支付中心部門預算
2019-06-12 08:38 發布機構:縣財政局  來源:縣財政局
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目 錄

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 ××年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 ××年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………

    


 

第一部分 部門概況

一、 部門主要職責

部門的主要職責是:配合財政國庫管理部門建立國庫單一賬戶體系,為預算單位設立支出總賬及分類管理系統,負責財政資金的審核、支付、網絡系統維護、國債與國庫資金管理、提供預算實際支付情況查詢以及監督檢查等。

二、部門預算單位構成

列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

光澤縣財政國庫集中支付中心

 

事業

 

  20

 

 20

三、部門主要工作任務

2019年,部門主要任務是:圍繞財政信息一體化信息系統做好財政國庫集中支付及開展鄉鎮國庫集中支付業務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)做好國庫集中支付業務

(二)做好新政府會計制度銜接,對預算單位財務核算進行指導

(三)做好國庫集中支付指標和預算單位會計賬簿指標核對。

(四)做好對預算單位財務業務培訓。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

一、收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收  入

 

支  出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

390.97

一、基本支出

390.97

二、基金預算財政撥款

 

   人員支出

258.32

三、財政專戶撥款

 

   對個人和家庭補助支出

0.84

四、單位其他收入

 

   公用支出

131.81

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

 

收入合計

390.97

支出合計

390.97

二、收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

121001

 光澤縣財政國庫集中支付中心

390.97

390.97

 

 

 

 

三、支出預算總表

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010650

事業運行(財政事務)

328.20

196.39

 

131.81

 

328.20

328.20

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

0.84

 

0.84

 

 

0.84

0.84

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

30.16

30.16

 

 

 

30.16

30.16

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

13.67

13.67

 

 

 

13.67

13.67

 

 

 

 

2210201

住房公積金

18.10

18.1

 

 

 

18.10

18.10

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收  入

 

支  出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

390.97

一、基本支出

390.97

二、基金預算財政撥款

 

  人員支出

258.32

 

 

  對個人和家庭補助支出

0.84

 

 

  公用支出

131.81

 

 

二、項目支出

 

收入合計

390.97

支出合計

390.97

五、一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

2010650

事業運行(財政事務)

328.20

328.20

 

2080502

事業單位離退休

0.84

0.84

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

30.16

30.16

 

2101102

事業單位醫療

13.67

13.67

 

2210201

住房公積金

18.10

18.10

 

六、政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

本單位無政府性基金撥款

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

合     計

390.97

301

工資福利支出

258.32

302

商品和服務支出

129.31

303

對個人和家庭的補助

0.84

307

債務利息及費用支出

 

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

2.5

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

399

其他支出

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目 編碼

科目名稱

預算數

合     計

390.97

301

工資福利支出

258.32

30101

基本工資

81.3

30102

津貼補貼

69.51

30103

獎金

 

30106

伙食補助費

 

30107

績效工資

12.57

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

30.16

30109

職業年金繳費

 

30110

職工基本醫療保險繳費

13.67

30111

公務員醫療補助繳費

 

30112

其他社會保障繳費

0.75

30113

住房公積金

18.1

30114

醫療費

 

30199

其他工資福利支出

32.26

302

商品和服務支出

129.31

30201

辦公費

7.00

30202

印刷費

 

30203

咨詢費

 

30204

手續費

 

30205

水費

 

30206

電費

 

30207

郵電費

 

30208

取暖費

 

30209

物業管理費

 

30211

差旅費

 

30212

因公出國(境)費用

 

30213

維修(護)費

 

30214

租賃費

 

30215

會議費

 

30216

培訓費

 

30217

公務接待費

 

30218

專用材料費

 

30224

被裝購置費

 

30225

專用燃料費

 

30226

勞務費

 

30227

委托業務費

 

30228

工會經費

1.81

30229

福利費

 

30231

公務用車運行維護費

 

30239

其他交通費用

 

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務支出

120.5

303

對個人和家庭的補助

0.84

30301

離休費

 

30302

退休費

0.84

30303

退職(役)費

 

30304

撫恤金

 

30305

生活補助

 

30306

救濟費

 

30307

醫療費補助

 

30308

助學金

 

30309

獎勵金

 

30310

個人農業生產補貼

 

30399

其他對個人和家庭的補助

 

307

債務利息及費用支出

 

30701

國內債務付息

 

30702

國外債務付息

 

30703

國內債務發行費用

 

30704

國外債務發行費用

 

309

資本性支出(基本建設)

 

30901

房屋建筑物購建

 

30902

辦公設備購置

 

30903

專用設備購置

 

30905

基礎設施建設

 

30906

大型修繕

 

30907

信息網絡及軟件購置更新

 

30908

物資儲備

 

30913

公務用車購置

 

30919

其他交通工具購置

 

30921

文物和陳列品購置

 

30922

無形資產購置

 

30999

其他基本建設支出

 

310

資本性支出

2.5

31001

房屋建筑物購建

 

31002

辦公設備購置

2.5

31003

專用設備購置

 

31005

基礎設施建設

 

31006

大型修繕

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

31008

物資儲備

 

31009

土地補償

 

31010

安置補助

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

31012


拆遷補償

 

31013

公務用車購置

 

31019

其他交通工具購置

 

31021

文物和陳列品購置

 

31022

無形資產購置

 

31099

其他資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

31101

資本金注入

 

31199

其他對企業補助

 

312

對企業補助

 

31201

資本金注入

 

31203

政府投資基金股權投資

 

31204

費用補貼

 

31205

利息補貼

 

31299

其他對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

31302

對社會保險基金補助

 

31303

補充全國社會保障基金

 

399

其他支出

 

39906

贈與

 

39907

國家賠償費用支出

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

39999

其他支出

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

項目

預算數

合計

0

1、因公出國(境)費用

0

2、公務接待費

0

3、公務用車購置及運行費

0

其中:(1)公務用車運行費

0

   (2)公務用車購置費

0

備注:本單位無一般公共預算安排的三公經費支出。

十、部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管部門名稱

專項資金立項項目名稱

立項依據

執行年限

實施規劃

總體績效目標

支出級次

資金拼盤

資金分配辦法及支出標準

小計

一般公共財政預算

政府性基金預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,中心收入預算為390.97萬元,比上年增加131.05萬元,主要原因是增加人員經費開支和國庫集中支付業務管理費用其中:一般公共預算撥款390.97萬元。相應安排支出預算390.97萬元,比上年增加131.05萬元,其中:人員支出258.32萬元,對個人和家庭補助支出0.84萬元,公用支出131.81萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出390.97萬元,比上年增加131.05萬元,主要原因是增加人員經費開支和國庫集中支付業務管理費用,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)事業運行(財政事務)328.2萬元。主要用于財政事業支出。

(二)事業單位離退休0.84萬元。主要用于退休人員支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出30.16元。主要用于養老保險支出。

(四)事業單位醫療13.67萬元。主要用于醫療保險。

(五)住房公積金18.10萬元,主要用于住房公積金。

 

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出390.97萬元,其中:

(一)人員經費259.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費131.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
本單位2019年度沒有安排因公出國(境)經費的支出。

(二)公務接待費
本單位2019年度沒有安排公務接待費的支出。

(三)公務用車購置及運行費
本單位2019年度沒有安排公務用車購置及運行費的支出。

六、預算績效目標情況

2019年本單位共設置一個項目績效目標(注:包括部門業務費績效目標和專項資金績效目標),分別是財政國庫集中支付業務項目,共涉及財政撥款資金35萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019我單位一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出328.2萬元,比2018年增加180.03萬元,主要原因是人員經費開支及專項業務費開支。

(二)政府采購情況

2019我單位政府采購預算總額2.5萬元,其中:無政府購買服務項目采購預算

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,我單位沒有國有資產占用情況。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 2019年光澤縣財政局國庫集中支付中心預算公開

 

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